鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金C类(001381)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5370

累计净值:1.5370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:戴钢,罗政 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.302亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-25

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

累计净值走势图

鹏华弘泽C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5370 1.5370
2 2023-11-28 00:00:00 1.5437 1.5437
3 2023-11-27 00:00:00 1.5309 1.5309
4 2023-11-24 00:00:00 1.5252 1.5252
5 2023-11-23 00:00:00 1.5358 1.5358
6 2023-11-22 00:00:00 1.5222 1.5222
7 2023-11-21 00:00:00 1.5342 1.5342
8 2023-11-20 00:00:00 1.5352 1.5352
9 2023-11-17 00:00:00 1.5309 1.5309
10 2023-11-16 00:00:00 1.5203 1.5203
11 2023-11-15 00:00:00 1.5274 1.5274
12 2023-11-14 00:00:00 1.5215 1.5215
13 2023-11-13 00:00:00 1.5204 1.5204
14 2023-11-10 00:00:00 1.5132 1.5132
15 2023-11-09 00:00:00 1.5176 1.5176
16 2023-11-08 00:00:00 1.5239 1.5239
17 2023-11-07 00:00:00 1.5200 1.5200
18 2023-11-06 00:00:00 1.5237 1.5237
19 2023-11-03 00:00:00 1.5155 1.5155
20 2023-11-02 00:00:00 1.5059 1.5059

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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