中融新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5000

累计净值:4.0780 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.580亿份(2021-04-21) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

中融新经济混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 3.5000 4.0780
2 2021-05-13 3.3860 3.9640
3 2021-05-12 3.4320 4.0100
4 2021-05-11 3.4140 3.9920
5 2021-05-10 3.4320 4.0100
6 2021-05-07 3.4330 4.0110
7 2021-05-06 3.5490 4.1270
8 2021-04-30 3.5590 4.1370
9 2021-04-29 3.5640 4.1420
10 2021-04-28 3.5750 4.1530
11 2021-04-27 3.5250 4.1030
12 2021-04-26 3.5190 4.0970
13 2021-04-23 3.5560 4.1340
14 2021-04-22 3.5360 4.1140
15 2021-04-21 3.5260 4.1040
16 2021-04-20 3.5260 4.1040
17 2021-04-19 3.5520 4.1300
18 2021-04-16 3.4610 4.0390
19 2021-04-15 3.4910 4.0690
20 2021-04-14 3.4940 4.0720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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