国联新经济灵活配置混合型证券投资基金A类(001387)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2280

累计净值:3.8060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:甘传琦 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.923亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

国联新经济混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.2280 3.8060
2 2023-11-28 00:00:00 3.2300 3.8080
3 2023-11-27 00:00:00 3.2130 3.7910
4 2023-11-24 00:00:00 3.1920 3.7700
5 2023-11-23 00:00:00 3.2410 3.8190
6 2023-11-22 00:00:00 3.1860 3.7640
7 2023-11-21 00:00:00 3.2340 3.8120
8 2023-11-20 00:00:00 3.2790 3.8570
9 2023-11-17 00:00:00 3.2460 3.8240
10 2023-11-16 00:00:00 3.2110 3.7890
11 2023-11-15 00:00:00 3.2580 3.8360
12 2023-11-14 00:00:00 3.2400 3.8180
13 2023-11-13 00:00:00 3.2150 3.7930
14 2023-11-10 00:00:00 3.2040 3.7820
15 2023-11-09 00:00:00 3.2160 3.7940
16 2023-11-08 00:00:00 3.2440 3.8220
17 2023-11-07 00:00:00 3.2540 3.8320
18 2023-11-06 00:00:00 3.2440 3.8220
19 2023-11-03 00:00:00 3.1500 3.7280
20 2023-11-02 00:00:00 3.1010 3.6790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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