建信精工制造指数增强型证券投资基金(001397)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5986

累计净值:1.5986 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天,刘明辉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-08-26

业绩比较基准: 90%×中证精工制造指数收益率+10%×商业银行活期存款利率(税前)

累计净值走势图

建信精工累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.5986 1.5986
2 2023-11-28 00:00:00 1.6107 1.6107
3 2023-11-27 00:00:00 1.6067 1.6067
4 2023-11-24 00:00:00 1.6097 1.6097
5 2023-11-23 00:00:00 1.6293 1.6293
6 2023-11-22 00:00:00 1.6172 1.6172
7 2023-11-21 00:00:00 1.6411 1.6411
8 2023-11-20 00:00:00 1.6484 1.6484
9 2023-11-17 00:00:00 1.6378 1.6378
10 2023-11-16 00:00:00 1.6321 1.6321
11 2023-11-15 00:00:00 1.6521 1.6521
12 2023-11-14 00:00:00 1.6434 1.6434
13 2023-11-13 00:00:00 1.6427 1.6427
14 2023-11-10 00:00:00 1.6318 1.6318
15 2023-11-09 00:00:00 1.6404 1.6404
16 2023-11-08 00:00:00 1.6333 1.6333
17 2023-11-07 00:00:00 1.6344 1.6344
18 2023-11-06 00:00:00 1.6351 1.6351
19 2023-11-03 00:00:00 1.6088 1.6088
20 2023-11-02 00:00:00 1.5894 1.5894

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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