序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-12-28 00:00:00 | 0.7840 | 0.7840 |
2 | 2018-12-21 00:00:00 | 0.7840 | 0.7840 |
3 | 2018-12-14 00:00:00 | 0.7920 | 0.7920 |
4 | 2018-12-07 00:00:00 | 0.7890 | 0.7890 |
5 | 2018-11-30 00:00:00 | 0.7850 | 0.7850 |
6 | 2018-11-23 00:00:00 | 0.7890 | 0.7890 |
7 | 2018-11-16 00:00:00 | 0.8050 | 0.8050 |
8 | 2018-11-09 00:00:00 | 0.7910 | 0.7910 |
9 | 2018-11-02 00:00:00 | 0.7980 | 0.7980 |
10 | 2018-10-26 00:00:00 | 0.8000 | 0.8000 |
11 | 2018-10-19 00:00:00 | 0.8070 | 0.8070 |
12 | 2018-10-12 00:00:00 | 0.8110 | 0.8110 |
13 | 2018-09-28 00:00:00 | 0.8400 | 0.8400 |
14 | 2018-09-21 00:00:00 | 0.8400 | 0.8400 |
15 | 2018-09-14 00:00:00 | 0.8200 | 0.8200 |
16 | 2018-09-07 00:00:00 | 0.8110 | 0.8110 |
17 | 2018-09-06 00:00:00 | 0.8090 | 0.8090 |
18 | 2018-09-05 00:00:00 | 0.8120 | 0.8120 |
19 | 2018-09-04 00:00:00 | 0.8160 | 0.8160 |
20 | 2018-09-03 00:00:00 | 0.8150 | 0.8150 |
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