广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(001460)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7464

累计净值:0.7464 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.554亿份(2018-08-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 95%×中证全指能源指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

广发能源联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-09 0.7464 0.7464
2 2018-07-06 0.7357 0.7357
3 2018-07-05 0.7373 0.7373
4 2018-07-04 0.7533 0.7533
5 2018-07-03 0.7575 0.7575
6 2018-07-02 0.7554 0.7554
7 2018-06-30 0.7778 0.7778
8 2018-06-29 0.7778 0.7778
9 2018-06-28 0.7664 0.7664
10 2018-06-27 0.7698 0.7698
11 2018-06-26 0.7651 0.7651
12 2018-06-25 0.7714 0.7714
13 2018-06-22 0.7788 0.7788
14 2018-06-21 0.7730 0.7730
15 2018-06-20 0.7735 0.7735
16 2018-06-19 0.7718 0.7718
17 2018-06-15 0.8065 0.8065
18 2018-06-14 0.8068 0.8068
19 2018-06-13 0.8052 0.8052
20 2018-06-12 0.8115 0.8115

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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