华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(001467)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0998

累计净值:1.0998 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:张惠 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.044亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

累计净值走势图

华富永鑫C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.0998 1.0998
2 2021-05-07 1.0980 1.0980
3 2021-05-06 1.0978 1.0978
4 2021-04-30 1.0956 1.0956
5 2021-04-29 1.0967 1.0967
6 2021-04-28 1.0944 1.0944
7 2021-04-27 1.0931 1.0931
8 2021-04-26 1.0945 1.0945
9 2021-04-23 1.0961 1.0961
10 2021-04-22 1.0937 1.0937
11 2021-04-21 1.0926 1.0926
12 2021-04-20 1.0929 1.0929
13 2021-04-19 1.0916 1.0916
14 2021-04-16 1.0897 1.0897
15 2021-04-15 1.0893 1.0893
16 2021-04-14 1.0899 1.0899
17 2021-04-13 1.0900 1.0900
18 2021-04-12 1.0914 1.0914
19 2021-04-09 1.0918 1.0918
20 2021-04-08 1.0921 1.0921

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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