建信大安全战略精选股票型证券投资基金(001473)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6587

累计净值:2.6587 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:1.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信大安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.6587 2.6587
2 2023-11-28 00:00:00 2.6757 2.6757
3 2023-11-27 00:00:00 2.6776 2.6776
4 2023-11-24 00:00:00 2.7041 2.7041
5 2023-11-23 00:00:00 2.7198 2.7198
6 2023-11-22 00:00:00 2.6938 2.6938
7 2023-11-21 00:00:00 2.7223 2.7223
8 2023-11-20 00:00:00 2.7074 2.7074
9 2023-11-17 00:00:00 2.7029 2.7029
10 2023-11-16 00:00:00 2.7021 2.7021
11 2023-11-15 00:00:00 2.7270 2.7270
12 2023-11-14 00:00:00 2.7203 2.7203
13 2023-11-13 00:00:00 2.7266 2.7266
14 2023-11-10 00:00:00 2.7426 2.7426
15 2023-11-09 00:00:00 2.7636 2.7636
16 2023-11-08 00:00:00 2.7668 2.7668
17 2023-11-07 00:00:00 2.7617 2.7617
18 2023-11-06 00:00:00 2.7866 2.7866
19 2023-11-03 00:00:00 2.7438 2.7438
20 2023-11-02 00:00:00 2.7222 2.7222

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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