易方达国防军工混合型证券投资基金A类(001475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4220

累计净值:1.4220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何崇恺 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:79.974亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%

累计净值走势图

易方达国防军工混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4220 1.4220
2 2023-11-28 00:00:00 1.4260 1.4260
3 2023-11-27 00:00:00 1.4190 1.4190
4 2023-11-24 00:00:00 1.4150 1.4150
5 2023-11-23 00:00:00 1.4450 1.4450
6 2023-11-22 00:00:00 1.4320 1.4320
7 2023-11-21 00:00:00 1.4440 1.4440
8 2023-11-20 00:00:00 1.4620 1.4620
9 2023-11-17 00:00:00 1.4340 1.4340
10 2023-11-16 00:00:00 1.4270 1.4270
11 2023-11-15 00:00:00 1.4450 1.4450
12 2023-11-14 00:00:00 1.4560 1.4560
13 2023-11-13 00:00:00 1.4450 1.4450
14 2023-11-10 00:00:00 1.4010 1.4010
15 2023-11-09 00:00:00 1.3930 1.3930
16 2023-11-08 00:00:00 1.3910 1.3910
17 2023-11-07 00:00:00 1.3910 1.3910
18 2023-11-06 00:00:00 1.3940 1.3940
19 2023-11-03 00:00:00 1.3730 1.3730
20 2023-11-02 00:00:00 1.3530 1.3530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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