天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5535

累计净值:1.5535 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:陈国光,杜广,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.783亿份(2021-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘新价值累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 1.5535 1.5535
2 2021-05-06 1.5640 1.5640
3 2021-04-30 1.5702 1.5702
4 2021-04-29 1.5715 1.5715
5 2021-04-28 1.5682 1.5682
6 2021-04-27 1.5674 1.5674
7 2021-04-26 1.5607 1.5607
8 2021-04-23 1.5675 1.5675
9 2021-04-22 1.5614 1.5614
10 2021-04-21 1.5569 1.5569
11 2021-04-20 1.5525 1.5525
12 2021-04-19 1.5545 1.5545
13 2021-04-16 1.5382 1.5382
14 2021-04-15 1.5344 1.5344
15 2021-04-14 1.5394 1.5394
16 2021-04-13 1.5383 1.5383
17 2021-04-12 1.5350 1.5350
18 2021-04-09 1.5390 1.5390
19 2021-04-08 1.5479 1.5479
20 2021-04-07 1.5420 1.5420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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