天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金A类(001484)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4754

累计净值:1.4754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

累计净值走势图

天弘新价值混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4754 1.4754
2 2023-11-28 00:00:00 1.4981 1.4981
3 2023-11-27 00:00:00 1.5002 1.5002
4 2023-11-24 00:00:00 1.5009 1.5009
5 2023-11-23 00:00:00 1.4985 1.4985
6 2023-11-22 00:00:00 1.4876 1.4876
7 2023-11-21 00:00:00 1.4974 1.4974
8 2023-11-20 00:00:00 1.4951 1.4951
9 2023-11-17 00:00:00 1.4833 1.4833
10 2023-11-16 00:00:00 1.4809 1.4809
11 2023-11-15 00:00:00 1.4929 1.4929
12 2023-11-14 00:00:00 1.4799 1.4799
13 2023-11-13 00:00:00 1.4733 1.4733
14 2023-11-10 00:00:00 1.4741 1.4741
15 2023-11-09 00:00:00 1.4774 1.4774
16 2023-11-08 00:00:00 1.4785 1.4785
17 2023-11-07 00:00:00 1.4819 1.4819
18 2023-11-06 00:00:00 1.4880 1.4880
19 2023-11-03 00:00:00 1.4745 1.4745
20 2023-11-02 00:00:00 1.4610 1.4610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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