万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4051

累计净值:1.4051 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周慧,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.997亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4051 1.4051
2 2023-11-28 00:00:00 1.4073 1.4073
3 2023-11-27 00:00:00 1.4050 1.4050
4 2023-11-24 00:00:00 1.4019 1.4019
5 2023-11-23 00:00:00 1.4066 1.4066
6 2023-11-22 00:00:00 1.4006 1.4006
7 2023-11-21 00:00:00 1.4072 1.4072
8 2023-11-20 00:00:00 1.4107 1.4107
9 2023-11-17 00:00:00 1.4081 1.4081
10 2023-11-16 00:00:00 1.4041 1.4041
11 2023-11-15 00:00:00 1.4098 1.4098
12 2023-11-14 00:00:00 1.4069 1.4069
13 2023-11-13 00:00:00 1.4037 1.4037
14 2023-11-10 00:00:00 1.4006 1.4006
15 2023-11-09 00:00:00 1.4011 1.4011
16 2023-11-08 00:00:00 1.4027 1.4027
17 2023-11-07 00:00:00 1.4010 1.4010
18 2023-11-06 00:00:00 1.3975 1.3975
19 2023-11-03 00:00:00 1.3884 1.3884
20 2023-11-02 00:00:00 1.3802 1.3802

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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