万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4173

累计净值:1.4173 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.446亿份(2021-07-20) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 1.4173 1.4173
2 2021-07-29 1.4166 1.4166
3 2021-07-28 1.4121 1.4121
4 2021-07-27 1.4113 1.4113
5 2021-07-26 1.4205 1.4205
6 2021-07-23 1.4252 1.4252
7 2021-07-22 1.4281 1.4281
8 2021-07-21 1.4256 1.4256
9 2021-07-20 1.4237 1.4237
10 2021-07-19 1.4248 1.4248
11 2021-07-16 1.4234 1.4234
12 2021-07-15 1.4253 1.4253
13 2021-07-14 1.4222 1.4222
14 2021-07-13 1.4244 1.4244
15 2021-07-12 1.4213 1.4213
16 2021-07-09 1.4186 1.4186
17 2021-07-08 1.4184 1.4184
18 2021-07-07 1.4227 1.4227
19 2021-07-06 1.4204 1.4204
20 2021-07-05 1.4200 1.4200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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