万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A类(001488)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4381

累计净值:1.4381 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.446亿份(2021-08-30) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

万家瑞丰A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 1.4381 1.4381
2 2021-09-17 1.4384 1.4384
3 2021-09-16 1.4392 1.4392
4 2021-09-15 1.4420 1.4420
5 2021-09-14 1.4443 1.4443
6 2021-09-13 1.4493 1.4493
7 2021-09-10 1.4462 1.4462
8 2021-09-09 1.4465 1.4465
9 2021-09-08 1.4444 1.4444
10 2021-09-07 1.4449 1.4449
11 2021-09-06 1.4391 1.4391
12 2021-09-03 1.4352 1.4352
13 2021-09-02 1.4366 1.4366
14 2021-09-01 1.4332 1.4332
15 2021-08-31 1.4300 1.4300
16 2021-08-30 1.4278 1.4278
17 2021-08-27 1.4273 1.4273
18 2021-08-26 1.4266 1.4266
19 2021-08-25 1.4308 1.4308
20 2021-08-24 1.4309 1.4309

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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