工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6430

累计净值:1.6430 净值更新日期:2021-04-30 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓,胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.584亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银聚焦累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-30 1.6430 1.6430
2 2021-04-29 1.6460 1.6460
3 2021-04-28 1.6430 1.6430
4 2021-04-27 1.6120 1.6120
5 2021-04-26 1.5920 1.5920
6 2021-04-23 1.6110 1.6110
7 2021-04-22 1.5860 1.5860
8 2021-04-21 1.5810 1.5810
9 2021-04-20 1.5690 1.5690
10 2021-04-19 1.5590 1.5590
11 2021-04-16 1.5120 1.5120
12 2021-04-15 1.5140 1.5140
13 2021-04-14 1.5140 1.5140
14 2021-04-13 1.4950 1.4950
15 2021-04-12 1.4850 1.4850
16 2021-04-09 1.5250 1.5250
17 2021-04-08 1.5420 1.5420
18 2021-04-07 1.5210 1.5210
19 2021-04-06 1.5340 1.5340
20 2021-04-02 1.5440 1.5440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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