建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001498)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1357

累计净值:1.8357 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.603亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2016-12-23

业绩比较基准: 6%/年

累计净值走势图

建信鑫荣回报灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1357 1.8357
2 2023-11-28 00:00:00 1.1424 1.8424
3 2023-11-27 00:00:00 1.1397 1.8397
4 2023-11-24 00:00:00 1.1383 1.8383
5 2023-11-23 00:00:00 1.1453 1.8453
6 2023-11-22 00:00:00 1.1345 1.8345
7 2023-11-21 00:00:00 1.1429 1.8429
8 2023-11-20 00:00:00 1.1477 1.8477
9 2023-11-17 00:00:00 1.1446 1.8446
10 2023-11-16 00:00:00 1.1375 1.8375
11 2023-11-15 00:00:00 1.1413 1.8413
12 2023-11-14 00:00:00 1.1334 1.8334
13 2023-11-13 00:00:00 1.1321 1.8321
14 2023-11-10 00:00:00 1.1361 1.8361
15 2023-11-09 00:00:00 1.1442 1.8442
16 2023-11-08 00:00:00 1.1456 1.8456
17 2023-11-07 00:00:00 1.1463 1.8463
18 2023-11-06 00:00:00 1.1490 1.8490
19 2023-11-03 00:00:00 1.1295 1.8295
20 2023-11-02 00:00:00 1.1213 1.8213

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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