天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1767

累计净值:1.1767 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.427亿份(2021-04-22) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘医药100C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.1767 1.1767
2 2021-05-11 1.1585 1.1585
3 2021-05-10 1.1452 1.1452
4 2021-05-07 1.1383 1.1383
5 2021-05-06 1.1700 1.1700
6 2021-04-30 1.2027 1.2027
7 2021-04-29 1.1860 1.1860
8 2021-04-28 1.1876 1.1876
9 2021-04-27 1.1791 1.1791
10 2021-04-26 1.1600 1.1600
11 2021-04-23 1.1621 1.1621
12 2021-04-22 1.1501 1.1501
13 2021-04-21 1.1461 1.1461
14 2021-04-20 1.1270 1.1270
15 2021-04-19 1.1234 1.1234
16 2021-04-16 1.1075 1.1075
17 2021-04-15 1.1044 1.1044
18 2021-04-14 1.1046 1.1046
19 2021-04-13 1.0960 1.0960
20 2021-04-12 1.0905 1.0905

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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