天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类(001551)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1676

累计净值:1.1676 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.427亿份(2021-04-22) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证医药100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘医药100C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.1676 1.1676
2 2021-06-16 1.1609 1.1609
3 2021-06-15 1.1867 1.1867
4 2021-06-11 1.2047 1.2047
5 2021-06-10 1.2139 1.2139
6 2021-06-09 1.2083 1.2083
7 2021-06-08 1.2110 1.2110
8 2021-06-07 1.2269 1.2269
9 2021-06-04 1.2183 1.2183
10 2021-06-03 1.2106 1.2106
11 2021-06-02 1.2246 1.2246
12 2021-06-01 1.2462 1.2462
13 2021-05-31 1.2361 1.2361
14 2021-05-28 1.2170 1.2170
15 2021-05-27 1.2388 1.2388
16 2021-05-26 1.2322 1.2322
17 2021-05-25 1.2258 1.2258
18 2021-05-24 1.2021 1.2021
19 2021-05-21 1.2063 1.2063
20 2021-05-20 1.2215 1.2215

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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