天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类(001552)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8344

累计净值:0.8344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.731亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证证券保险指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘证保A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8344 0.8344
2 2023-11-28 00:00:00 0.8439 0.8439
3 2023-11-27 00:00:00 0.8460 0.8460
4 2023-11-24 00:00:00 0.8553 0.8553
5 2023-11-23 00:00:00 0.8636 0.8636
6 2023-11-22 00:00:00 0.8609 0.8609
7 2023-11-21 00:00:00 0.8678 0.8678
8 2023-11-20 00:00:00 0.8669 0.8669
9 2023-11-17 00:00:00 0.8700 0.8700
10 2023-11-16 00:00:00 0.8684 0.8684
11 2023-11-15 00:00:00 0.8753 0.8753
12 2023-11-14 00:00:00 0.8709 0.8709
13 2023-11-13 00:00:00 0.8629 0.8629
14 2023-11-10 00:00:00 0.8649 0.8649
15 2023-11-09 00:00:00 0.8693 0.8693
16 2023-11-08 00:00:00 0.8754 0.8754
17 2023-11-07 00:00:00 0.8854 0.8854
18 2023-11-06 00:00:00 0.8862 0.8862
19 2023-11-03 00:00:00 0.8589 0.8589
20 2023-11-02 00:00:00 0.8517 0.8517

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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