天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金C类(001561)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5226

累计净值:0.5226 净值更新日期:2018-07-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.103亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-06-30

业绩比较基准: 中证移动互联网指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘移动互联C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-02 00:00:00 0.5226 0.5226
2 2018-06-30 00:00:00 0.5317 0.5317
3 2018-06-29 00:00:00 0.5318 0.5318
4 2018-06-28 00:00:00 0.5112 0.5112
5 2018-06-27 00:00:00 0.5158 0.5158
6 2018-06-26 00:00:00 0.5231 0.5231
7 2018-06-25 00:00:00 0.5162 0.5162
8 2018-06-22 00:00:00 0.5196 0.5196
9 2018-06-21 00:00:00 0.5129 0.5129
10 2018-06-20 00:00:00 0.5286 0.5286
11 2018-06-19 00:00:00 0.5227 0.5227
12 2018-06-15 00:00:00 0.5543 0.5543
13 2018-06-14 00:00:00 0.5659 0.5659
14 2018-06-13 00:00:00 0.5699 0.5699
15 2018-06-12 00:00:00 0.5778 0.5778
16 2018-06-11 00:00:00 0.5722 0.5722
17 2018-06-08 00:00:00 0.5774 0.5774
18 2018-06-07 00:00:00 0.5814 0.5814
19 2018-06-06 00:00:00 0.5852 0.5852
20 2018-06-05 00:00:00 0.5846 0.5846

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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