泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(001568)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9680

累计净值:0.9680 净值更新日期:2017-12-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.811亿份(2018-03-29 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-06-30

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

累计净值走势图

泰达宏利增利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-12-29 00:00:00 0.9680 0.9680
2 2017-12-28 00:00:00 0.9560 0.9560
3 2017-12-27 00:00:00 0.9550 0.9550
4 2017-12-26 00:00:00 0.9600 0.9600
5 2017-12-25 00:00:00 0.9450 0.9450
6 2017-12-22 00:00:00 0.9510 0.9510
7 2017-12-21 00:00:00 0.9540 0.9540
8 2017-12-20 00:00:00 0.9540 0.9540
9 2017-12-19 00:00:00 0.9580 0.9580
10 2017-12-18 00:00:00 0.9530 0.9530
11 2017-12-15 00:00:00 0.9550 0.9550
12 2017-12-14 00:00:00 0.9550 0.9550
13 2017-12-13 00:00:00 0.9580 0.9580
14 2017-12-12 00:00:00 0.9540 0.9540
15 2017-12-11 00:00:00 0.9590 0.9590
16 2017-12-08 00:00:00 0.9550 0.9550
17 2017-12-07 00:00:00 0.9520 0.9520
18 2017-12-06 00:00:00 0.9510 0.9510
19 2017-12-05 00:00:00 0.9480 0.9480
20 2017-12-04 00:00:00 0.9650 0.9650

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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