天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类(001589)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0341

累计净值:1.0341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.325亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证800C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0341 1.0341
2 2023-11-28 00:00:00 1.0397 1.0397
3 2023-11-27 00:00:00 1.0363 1.0363
4 2023-11-24 00:00:00 1.0410 1.0410
5 2023-11-23 00:00:00 1.0475 1.0475
6 2023-11-22 00:00:00 1.0410 1.0410
7 2023-11-21 00:00:00 1.0520 1.0520
8 2023-11-20 00:00:00 1.0513 1.0513
9 2023-11-17 00:00:00 1.0491 1.0491
10 2023-11-16 00:00:00 1.0481 1.0481
11 2023-11-15 00:00:00 1.0577 1.0577
12 2023-11-14 00:00:00 1.0502 1.0502
13 2023-11-13 00:00:00 1.0488 1.0488
14 2023-11-10 00:00:00 1.0483 1.0483
15 2023-11-09 00:00:00 1.0535 1.0535
16 2023-11-08 00:00:00 1.0549 1.0549
17 2023-11-07 00:00:00 1.0566 1.0566
18 2023-11-06 00:00:00 1.0593 1.0593
19 2023-11-03 00:00:00 1.0461 1.0461
20 2023-11-02 00:00:00 1.0388 1.0388

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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