天弘中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001629)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8612

累计净值:0.8612 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张子法 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:4.544亿份(2021-04-22) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证计算机主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

天弘中证计算机主题ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 0.8612 0.8612
2 2021-05-11 0.8518 0.8518
3 2021-05-10 0.8419 0.8419
4 2021-05-07 0.8412 0.8412
5 2021-05-06 0.8556 0.8556
6 2021-04-30 0.8650 0.8650
7 2021-04-29 0.8791 0.8791
8 2021-04-28 0.8808 0.8808
9 2021-04-27 0.8763 0.8763
10 2021-04-26 0.8808 0.8808
11 2021-04-23 0.8859 0.8859
12 2021-04-22 0.8920 0.8920
13 2021-04-21 0.8899 0.8899
14 2021-04-20 0.8957 0.8957
15 2021-04-19 0.8941 0.8941
16 2021-04-16 0.8662 0.8662
17 2021-04-15 0.8588 0.8588
18 2021-04-14 0.8576 0.8576
19 2021-04-13 0.8460 0.8460
20 2021-04-12 0.8430 0.8430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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