富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金(001659)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8744

累计净值:1.8744 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:朱义 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.196亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

富安达新动力混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.8744 1.8744
2 2021-05-11 1.8696 1.8696
3 2021-05-10 1.8748 1.8748
4 2021-05-07 1.8742 1.8742
5 2021-05-06 1.9196 1.9196
6 2021-04-30 1.9343 1.9343
7 2021-04-29 1.9320 1.9320
8 2021-04-28 1.9335 1.9335
9 2021-04-27 1.9164 1.9164
10 2021-04-26 1.9164 1.9164
11 2021-04-23 1.9366 1.9366
12 2021-04-22 1.9209 1.9209
13 2021-04-21 1.9164 1.9164
14 2021-04-20 1.9050 1.9050
15 2021-04-19 1.9057 1.9057
16 2021-04-16 1.8453 1.8453
17 2021-04-15 1.8501 1.8501
18 2021-04-14 1.8546 1.8546
19 2021-04-13 1.8325 1.8325
20 2021-04-12 1.8352 1.8352

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034