国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7120

累计净值:1.9340 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.930亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

累计净值走势图

国寿安保智慧生活股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-14 1.7120 1.9340
2 2021-05-13 1.6760 1.8980
3 2021-05-12 1.6930 1.9150
4 2021-05-11 1.6940 1.9160
5 2021-05-10 1.6980 1.9200
6 2021-05-07 1.7240 1.9460
7 2021-05-06 1.7750 1.9970
8 2021-04-30 1.7950 2.0170
9 2021-04-29 1.8090 2.0310
10 2021-04-28 1.8100 2.0320
11 2021-04-27 1.7970 2.0190
12 2021-04-26 1.8040 2.0260
13 2021-04-23 1.8270 2.0490
14 2021-04-22 1.8130 2.0350
15 2021-04-21 1.8070 2.0290
16 2021-04-20 1.8080 2.0300
17 2021-04-19 1.8200 2.0420
18 2021-04-16 1.7730 1.9950
19 2021-04-15 1.7660 1.9880
20 2021-04-14 1.7640 1.9860

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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