工银瑞信银和利混合型证券投资基金(001722)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4830

累计净值:1.4830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭雪松 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合指数收益率

累计净值走势图

工银银和利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4830 1.4830
2 2023-11-28 00:00:00 1.4910 1.4910
3 2023-11-27 00:00:00 1.4890 1.4890
4 2023-11-24 00:00:00 1.4940 1.4940
5 2023-11-23 00:00:00 1.4980 1.4980
6 2023-11-22 00:00:00 1.4960 1.4960
7 2023-11-21 00:00:00 1.5060 1.5060
8 2023-11-20 00:00:00 1.5020 1.5020
9 2023-11-17 00:00:00 1.5000 1.5000
10 2023-11-16 00:00:00 1.5010 1.5010
11 2023-11-15 00:00:00 1.5060 1.5060
12 2023-11-14 00:00:00 1.5010 1.5010
13 2023-11-13 00:00:00 1.4990 1.4990
14 2023-11-10 00:00:00 1.5020 1.5020
15 2023-11-09 00:00:00 1.5050 1.5050
16 2023-11-08 00:00:00 1.5060 1.5060
17 2023-11-07 00:00:00 1.5080 1.5080
18 2023-11-06 00:00:00 1.5100 1.5100
19 2023-11-03 00:00:00 1.5020 1.5020
20 2023-11-02 00:00:00 1.4990 1.4990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034