易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金E类(001748)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4820

累计净值:1.5440 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-01-29

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

累计净值走势图

易方达瑞祺混合E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4820 1.5440
2 2023-11-28 00:00:00 1.4850 1.5470
3 2023-11-27 00:00:00 1.4840 1.5460
4 2023-11-24 00:00:00 1.4860 1.5480
5 2023-11-23 00:00:00 1.4900 1.5520
6 2023-11-22 00:00:00 1.4850 1.5470
7 2023-11-21 00:00:00 1.4890 1.5510
8 2023-11-20 00:00:00 1.4840 1.5460
9 2023-11-17 00:00:00 1.4810 1.5430
10 2023-11-16 00:00:00 1.4790 1.5410
11 2023-11-15 00:00:00 1.4820 1.5440
12 2023-11-14 00:00:00 1.4790 1.5410
13 2023-11-13 00:00:00 1.4800 1.5420
14 2023-11-10 00:00:00 1.4820 1.5440
15 2023-11-09 00:00:00 1.4840 1.5460
16 2023-11-08 00:00:00 1.4820 1.5440
17 2023-11-07 00:00:00 1.4830 1.5450
18 2023-11-06 00:00:00 1.4840 1.5460
19 2023-11-03 00:00:00 1.4830 1.5450
20 2023-11-02 00:00:00 1.4780 1.5400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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