中欧兴利债券型证券投资基金A类(001776)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.3919 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪慧梅,苏佳 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:38.339亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

中欧兴利债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0514 1.3919
2 2023-11-28 00:00:00 1.0514 1.3919
3 2023-11-27 00:00:00 1.0515 1.3920
4 2023-11-24 00:00:00 1.0516 1.3921
5 2023-11-23 00:00:00 1.0517 1.3922
6 2023-11-22 00:00:00 1.0521 1.3926
7 2023-11-21 00:00:00 1.0522 1.3927
8 2023-11-20 00:00:00 1.0520 1.3925
9 2023-11-17 00:00:00 1.0516 1.3921
10 2023-11-16 00:00:00 1.0513 1.3918
11 2023-11-15 00:00:00 1.0510 1.3915
12 2023-11-14 00:00:00 1.0507 1.3912
13 2023-11-13 00:00:00 1.0506 1.3911
14 2023-11-10 00:00:00 1.0501 1.3906
15 2023-11-09 00:00:00 1.0499 1.3904
16 2023-11-08 00:00:00 1.0497 1.3902
17 2023-11-07 00:00:00 1.0495 1.3900
18 2023-11-06 00:00:00 1.0494 1.3899
19 2023-11-03 00:00:00 1.0490 1.3895
20 2023-11-02 00:00:00 1.0487 1.3892

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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