中融稳健添利债券型证券投资基金(001779)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0660

累计净值:1.0660 净值更新日期:2022-06-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.138亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-20

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

累计净值走势图

中融稳健添利债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-17 00:00:00 1.0660 1.0660
2 2022-06-10 00:00:00 1.0660 1.0660
3 2022-06-02 00:00:00 1.0660 1.0660
4 2022-05-27 00:00:00 1.0660 1.0660
5 2022-05-20 00:00:00 1.0660 1.0660
6 2022-05-13 00:00:00 1.0660 1.0660
7 2022-05-06 00:00:00 1.0660 1.0660
8 2022-04-29 00:00:00 1.0660 1.0660
9 2022-04-22 00:00:00 1.0660 1.0660
10 2022-04-15 00:00:00 1.0660 1.0660
11 2022-04-08 00:00:00 1.0660 1.0660
12 2022-04-01 00:00:00 1.0660 1.0660
13 2022-03-25 00:00:00 1.0660 1.0660
14 2022-03-18 00:00:00 1.0660 1.0660
15 2022-03-11 00:00:00 1.0660 1.0660
16 2022-03-04 00:00:00 1.0660 1.0660
17 2021-12-28 00:00:00 1.0660 1.0660
18 2021-12-27 00:00:00 1.0700 1.0700
19 2021-12-24 00:00:00 1.0700 1.0700
20 2021-12-23 00:00:00 1.0690 1.0690

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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