建信现代服务业股票型证券投资基金(001781)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7570

累计净值:1.7570 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.084亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-02-23

业绩比较基准: 85%×中证服务业指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率

累计净值走势图

建信现代服务业股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.7570 1.7570
2 2022-05-19 1.7390 1.7390
3 2022-05-18 1.7380 1.7380
4 2022-05-17 1.7450 1.7450
5 2022-05-16 1.7260 1.7260
6 2022-05-13 1.7340 1.7340
7 2022-05-12 1.7150 1.7150
8 2022-05-11 1.7310 1.7310
9 2022-05-10 1.7100 1.7100
10 2022-05-09 1.6980 1.6980
11 2022-05-06 1.7190 1.7190
12 2022-05-05 1.7720 1.7720
13 2022-04-29 1.8170 1.8170
14 2022-04-28 1.7790 1.7790
15 2022-04-27 1.7600 1.7600
16 2022-04-26 1.7330 1.7330
17 2022-04-25 1.7230 1.7230
18 2022-04-22 1.7840 1.7840
19 2022-04-21 1.7690 1.7690
20 2022-04-20 1.7830 1.7830

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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