华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7160

累计净值:1.7160 净值更新日期:2021-05-10 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商智能生活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-10 1.7160 1.7160
2 2021-05-07 1.6960 1.6960
3 2021-05-06 1.7440 1.7440
4 2021-04-30 1.7780 1.7780
5 2021-04-29 1.7620 1.7620
6 2021-04-28 1.7590 1.7590
7 2021-04-27 1.7390 1.7390
8 2021-04-26 1.7100 1.7100
9 2021-04-23 1.7090 1.7090
10 2021-04-22 1.7030 1.7030
11 2021-04-21 1.6940 1.6940
12 2021-04-20 1.6770 1.6770
13 2021-04-19 1.6720 1.6720
14 2021-04-16 1.6180 1.6180
15 2021-04-15 1.6230 1.6230
16 2021-04-14 1.6320 1.6320
17 2021-04-13 1.5890 1.5890
18 2021-04-12 1.5850 1.5850
19 2021-04-09 1.6400 1.6400
20 2021-04-08 1.6470 1.6470

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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