华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8890

累计净值:2.8890 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.790亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商智能生活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-16 2.8890 2.8890
2 2021-09-15 2.9350 2.9350
3 2021-09-14 2.8860 2.8860
4 2021-09-13 2.8460 2.8460
5 2021-09-10 2.8300 2.8300
6 2021-09-09 2.8060 2.8060
7 2021-09-08 2.8080 2.8080
8 2021-09-07 2.8260 2.8260
9 2021-09-06 2.7610 2.7610
10 2021-09-03 2.7300 2.7300
11 2021-09-02 2.8160 2.8160
12 2021-09-01 2.7510 2.7510
13 2021-08-31 2.8980 2.8980
14 2021-08-30 2.8970 2.8970
15 2021-08-27 2.8630 2.8630
16 2021-08-26 2.8320 2.8320
17 2021-08-25 2.8470 2.8470
18 2021-08-24 2.8030 2.8030
19 2021-08-23 2.7790 2.7790
20 2021-08-20 2.6700 2.6700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034