华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

2.7330

累计净值:2.7330 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.790亿份(2021-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商智能生活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-30 2.7330 2.7330
2 2021-07-29 2.7050 2.7050
3 2021-07-28 2.5580 2.5580
4 2021-07-27 2.5700 2.5700
5 2021-07-26 2.6620 2.6620
6 2021-07-23 2.6660 2.6660
7 2021-07-22 2.6670 2.6670
8 2021-07-21 2.5770 2.5770
9 2021-07-20 2.4860 2.4860
10 2021-07-19 2.4440 2.4440
11 2021-07-16 2.4800 2.4800
12 2021-07-15 2.5100 2.5100
13 2021-07-14 2.4500 2.4500
14 2021-07-13 2.5300 2.5300
15 2021-07-12 2.5280 2.5280
16 2021-07-09 2.4180 2.4180
17 2021-07-08 2.3910 2.3910
18 2021-07-07 2.3350 2.3350
19 2021-07-06 2.2530 2.2530
20 2021-07-05 2.2720 2.2720

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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