华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(001822)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9320

累计净值:1.9320 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2021-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-11-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商智能生活累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 1.9320 1.9320
2 2021-06-16 1.8760 1.8760
3 2021-06-15 1.9470 1.9470
4 2021-06-11 1.9330 1.9330
5 2021-06-10 1.9230 1.9230
6 2021-06-09 1.8570 1.8570
7 2021-06-08 1.8680 1.8680
8 2021-06-07 1.9090 1.9090
9 2021-06-04 1.8870 1.8870
10 2021-06-03 1.8450 1.8450
11 2021-06-02 1.8640 1.8640
12 2021-06-01 1.8840 1.8840
13 2021-05-31 1.8770 1.8770
14 2021-05-28 1.8010 1.8010
15 2021-05-27 1.8140 1.8140
16 2021-05-26 1.8220 1.8220
17 2021-05-25 1.8490 1.8490
18 2021-05-24 1.8180 1.8180
19 2021-05-21 1.7850 1.7850
20 2021-05-20 1.8280 1.8280

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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