国寿安保稳恒混合型证券投资基金A类(001845)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2019-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.063亿份(2019-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-09-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

累计净值走势图

国寿安保稳恒混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-04-12 1.1210 1.1210
2 2019-04-09 1.1210 1.1210
3 2019-04-08 1.1210 1.1210
4 2019-04-04 1.1220 1.1220
5 2019-04-03 1.1220 1.1220
6 2019-04-02 1.1220 1.1220
7 2019-04-01 1.1220 1.1220
8 2019-03-29 1.1230 1.1230
9 2019-03-28 1.1230 1.1230
10 2019-03-27 1.1230 1.1230
11 2019-03-26 1.1230 1.1230
12 2019-03-25 1.1230 1.1230
13 2019-03-22 1.1220 1.1220
14 2019-03-21 1.1210 1.1210
15 2019-03-20 1.1210 1.1210
16 2019-03-19 1.1210 1.1210
17 2019-03-18 1.1200 1.1200
18 2019-03-15 1.1210 1.1210
19 2019-03-14 1.1200 1.1200
20 2019-03-13 1.1210 1.1210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034