国寿安保稳恒混合型证券投资基金A类(001845)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2019-04-12 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.063亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-09-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%

累计净值走势图

国寿安保稳恒混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-04-12 00:00:00 1.1210 1.1210
2 2019-04-09 00:00:00 1.1210 1.1210
3 2019-04-08 00:00:00 1.1210 1.1210
4 2019-04-04 00:00:00 1.1220 1.1220
5 2019-04-03 00:00:00 1.1220 1.1220
6 2019-04-02 00:00:00 1.1220 1.1220
7 2019-04-01 00:00:00 1.1220 1.1220
8 2019-03-29 00:00:00 1.1230 1.1230
9 2019-03-28 00:00:00 1.1230 1.1230
10 2019-03-27 00:00:00 1.1230 1.1230
11 2019-03-26 00:00:00 1.1230 1.1230
12 2019-03-25 00:00:00 1.1230 1.1230
13 2019-03-22 00:00:00 1.1220 1.1220
14 2019-03-21 00:00:00 1.1210 1.1210
15 2019-03-20 00:00:00 1.1210 1.1210
16 2019-03-19 00:00:00 1.1210 1.1210
17 2019-03-18 00:00:00 1.1200 1.1200
18 2019-03-15 00:00:00 1.1210 1.1210
19 2019-03-14 00:00:00 1.1200 1.1200
20 2019-03-13 00:00:00 1.1210 1.1210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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