序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-04-12 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
2 | 2019-04-09 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
3 | 2019-04-08 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
4 | 2019-04-04 00:00:00 | 1.1220 | 1.1220 |
5 | 2019-04-03 00:00:00 | 1.1220 | 1.1220 |
6 | 2019-04-02 00:00:00 | 1.1220 | 1.1220 |
7 | 2019-04-01 00:00:00 | 1.1220 | 1.1220 |
8 | 2019-03-29 00:00:00 | 1.1230 | 1.1230 |
9 | 2019-03-28 00:00:00 | 1.1230 | 1.1230 |
10 | 2019-03-27 00:00:00 | 1.1230 | 1.1230 |
11 | 2019-03-26 00:00:00 | 1.1230 | 1.1230 |
12 | 2019-03-25 00:00:00 | 1.1230 | 1.1230 |
13 | 2019-03-22 00:00:00 | 1.1220 | 1.1220 |
14 | 2019-03-21 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
15 | 2019-03-20 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
16 | 2019-03-19 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
17 | 2019-03-18 00:00:00 | 1.1200 | 1.1200 |
18 | 2019-03-15 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
19 | 2019-03-14 00:00:00 | 1.1200 | 1.1200 |
20 | 2019-03-13 00:00:00 | 1.1210 | 1.1210 |
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