富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金A类(001861)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6548

累计净值:1.6548 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李守峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.295亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

累计净值走势图

富安达健康人生混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6548 1.6548
2 2023-11-28 00:00:00 1.6698 1.6698
3 2023-11-27 00:00:00 1.6435 1.6435
4 2023-11-24 00:00:00 1.6435 1.6435
5 2023-11-23 00:00:00 1.6499 1.6499
6 2023-11-22 00:00:00 1.6327 1.6327
7 2023-11-21 00:00:00 1.6479 1.6479
8 2023-11-20 00:00:00 1.6555 1.6555
9 2023-11-17 00:00:00 1.6431 1.6431
10 2023-11-16 00:00:00 1.6262 1.6262
11 2023-11-15 00:00:00 1.6384 1.6384
12 2023-11-14 00:00:00 1.6367 1.6367
13 2023-11-13 00:00:00 1.6336 1.6336
14 2023-11-10 00:00:00 1.6424 1.6424
15 2023-11-09 00:00:00 1.6356 1.6356
16 2023-11-08 00:00:00 1.6584 1.6584
17 2023-11-07 00:00:00 1.6389 1.6389
18 2023-11-06 00:00:00 1.6464 1.6464
19 2023-11-03 00:00:00 1.6107 1.6107
20 2023-11-02 00:00:00 1.6054 1.6054

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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