中欧新趋势混合型证券投资基金E类(001881)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1363

累计净值:2.5752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周蔚文 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: 富时中国A600指数×80%+富时中国国债全价指数×20%

累计净值走势图

中欧趋势E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1363 2.5752
2 2023-11-28 00:00:00 1.1410 2.5799
3 2023-11-27 00:00:00 1.1433 2.5822
4 2023-11-24 00:00:00 1.1420 2.5809
5 2023-11-23 00:00:00 1.1494 2.5883
6 2023-11-22 00:00:00 1.1434 2.5823
7 2023-11-21 00:00:00 1.1529 2.5918
8 2023-11-20 00:00:00 1.1535 2.5924
9 2023-11-17 00:00:00 1.1447 2.5836
10 2023-11-16 00:00:00 1.1423 2.5812
11 2023-11-15 00:00:00 1.1504 2.5893
12 2023-11-14 00:00:00 1.1452 2.5841
13 2023-11-13 00:00:00 1.1450 2.5839
14 2023-11-10 00:00:00 1.1438 2.5827
15 2023-11-09 00:00:00 1.1471 2.5860
16 2023-11-08 00:00:00 1.1452 2.5841
17 2023-11-07 00:00:00 1.1514 2.5903
18 2023-11-06 00:00:00 1.1554 2.5943
19 2023-11-03 00:00:00 1.1495 2.5884
20 2023-11-02 00:00:00 1.1393 2.5782

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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