中欧价值智选回报混合型证券投资基金E类(001887)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.9108

累计净值:4.2608 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:袁维德 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.026亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

中欧价值智选E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 3.9108 4.2608
2 2023-11-28 00:00:00 3.9586 4.3086
3 2023-11-27 00:00:00 3.9364 4.2864
4 2023-11-24 00:00:00 3.9786 4.3286
5 2023-11-23 00:00:00 4.0580 4.4080
6 2023-11-22 00:00:00 4.0285 4.3785
7 2023-11-21 00:00:00 4.1114 4.4614
8 2023-11-20 00:00:00 4.1344 4.4844
9 2023-11-17 00:00:00 4.1044 4.4544
10 2023-11-16 00:00:00 4.0914 4.4414
11 2023-11-15 00:00:00 4.1564 4.5064
12 2023-11-14 00:00:00 4.1341 4.4841
13 2023-11-13 00:00:00 4.1313 4.4813
14 2023-11-10 00:00:00 4.0995 4.4495
15 2023-11-09 00:00:00 4.1263 4.4763
16 2023-11-08 00:00:00 4.1222 4.4722
17 2023-11-07 00:00:00 4.1125 4.4625
18 2023-11-06 00:00:00 4.1475 4.4975
19 2023-11-03 00:00:00 4.0302 4.3802
20 2023-11-02 00:00:00 3.9535 4.3035

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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