东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金(001899)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4940

累计净值:0.4940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张立新 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.336亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-23

业绩比较基准: 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

东海社会安全累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4940 0.4940
2 2023-11-28 00:00:00 0.4980 0.4980
3 2023-11-27 00:00:00 0.4950 0.4950
4 2023-11-24 00:00:00 0.4960 0.4960
5 2023-11-23 00:00:00 0.5040 0.5040
6 2023-11-22 00:00:00 0.4980 0.4980
7 2023-11-21 00:00:00 0.5040 0.5040
8 2023-11-20 00:00:00 0.5090 0.5090
9 2023-11-17 00:00:00 0.5050 0.5050
10 2023-11-16 00:00:00 0.5060 0.5060
11 2023-11-15 00:00:00 0.5110 0.5110
12 2023-11-14 00:00:00 0.5070 0.5070
13 2023-11-13 00:00:00 0.5080 0.5080
14 2023-11-10 00:00:00 0.5030 0.5030
15 2023-11-09 00:00:00 0.5040 0.5040
16 2023-11-08 00:00:00 0.5010 0.5010
17 2023-11-07 00:00:00 0.5000 0.5000
18 2023-11-06 00:00:00 0.4990 0.4990
19 2023-11-03 00:00:00 0.4900 0.4900
20 2023-11-02 00:00:00 0.4840 0.4840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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