华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金(001933)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

3.0890

累计净值:3.0890 净值更新日期:2021-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.777亿份(2021-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-02-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%

累计净值走势图

华商新兴活力累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-11-26 3.0890 3.0890
2 2021-11-25 3.0380 3.0380
3 2021-11-24 3.0610 3.0610
4 2021-11-23 3.0870 3.0870
5 2021-11-22 3.1290 3.1290
6 2021-11-19 3.0740 3.0740
7 2021-11-18 3.0230 3.0230
8 2021-11-17 3.0150 3.0150
9 2021-11-16 2.9240 2.9240
10 2021-11-15 2.9510 2.9510
11 2021-11-12 3.0250 3.0250
12 2021-11-11 2.9640 2.9640
13 2021-11-10 2.9620 2.9620
14 2021-11-09 2.9790 2.9790
15 2021-11-08 2.9410 2.9410
16 2021-11-05 2.9500 2.9500
17 2021-11-04 2.9800 2.9800
18 2021-11-03 2.9380 2.9380
19 2021-11-02 2.9310 2.9310
20 2021-11-01 2.9390 2.9390

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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