工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4685

累计净值:2.4685 净值更新日期:2021-05-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.176亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

工银新焦点灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-17 2.4685 2.4685
2 2021-05-14 2.4067 2.4067
3 2021-05-13 2.3594 2.3594
4 2021-05-12 2.3699 2.3699
5 2021-05-11 2.3547 2.3547
6 2021-05-10 2.3327 2.3327
7 2021-05-07 2.3345 2.3345
8 2021-05-06 2.3996 2.3996
9 2021-04-30 2.4342 2.4342
10 2021-04-29 2.4170 2.4170
11 2021-04-28 2.4083 2.4083
12 2021-04-27 2.3677 2.3677
13 2021-04-26 2.3423 2.3423
14 2021-04-23 2.3707 2.3707
15 2021-04-22 2.3237 2.3237
16 2021-04-21 2.3003 2.3003
17 2021-04-20 2.2760 2.2760
18 2021-04-19 2.2749 2.2749
19 2021-04-16 2.2094 2.2094
20 2021-04-15 2.2122 2.2122

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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