工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金C类(001998)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4932

累计净值:2.4932 净值更新日期:2021-06-17 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.176亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

工银新焦点灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-17 2.4932 2.4932
2 2021-06-16 2.4633 2.4633
3 2021-06-15 2.5395 2.5395
4 2021-06-11 2.5618 2.5618
5 2021-06-10 2.5631 2.5631
6 2021-06-09 2.5213 2.5213
7 2021-06-08 2.5121 2.5121
8 2021-06-07 2.5367 2.5367
9 2021-06-04 2.5551 2.5551
10 2021-06-03 2.5227 2.5227
11 2021-06-02 2.5500 2.5500
12 2021-06-01 2.5771 2.5771
13 2021-05-31 2.5512 2.5512
14 2021-05-28 2.5165 2.5165
15 2021-05-27 2.5390 2.5390
16 2021-05-26 2.5260 2.5260
17 2021-05-25 2.5433 2.5433
18 2021-05-24 2.4513 2.4513
19 2021-05-21 2.4330 2.4330
20 2021-05-20 2.4662 2.4662

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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