工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3380

累计净值:1.3380 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.422亿份(2021-04-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银新生利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-12 1.3380 1.3380
2 2021-05-11 1.3370 1.3370
3 2021-05-10 1.3350 1.3350
4 2021-05-07 1.3350 1.3350
5 2021-05-06 1.3430 1.3430
6 2021-04-30 1.3510 1.3510
7 2021-04-29 1.3560 1.3560
8 2021-04-28 1.3520 1.3520
9 2021-04-27 1.3460 1.3460
10 2021-04-26 1.3430 1.3430
11 2021-04-23 1.3460 1.3460
12 2021-04-22 1.3410 1.3410
13 2021-04-21 1.3360 1.3360
14 2021-04-20 1.3340 1.3340
15 2021-04-19 1.3310 1.3310
16 2021-04-16 1.3190 1.3190
17 2021-04-15 1.3170 1.3170
18 2021-04-14 1.3200 1.3200
19 2021-04-13 1.3120 1.3120
20 2021-04-12 1.3090 1.3090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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