工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2930

累计净值:1.2930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银新生利混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2930 1.2930
2 2023-11-28 00:00:00 1.3000 1.3000
3 2023-11-27 00:00:00 1.3020 1.3020
4 2023-11-24 00:00:00 1.3040 1.3040
5 2023-11-23 00:00:00 1.3060 1.3060
6 2023-11-22 00:00:00 1.3040 1.3040
7 2023-11-21 00:00:00 1.3120 1.3120
8 2023-11-20 00:00:00 1.3080 1.3080
9 2023-11-17 00:00:00 1.3080 1.3080
10 2023-11-16 00:00:00 1.3090 1.3090
11 2023-11-15 00:00:00 1.3120 1.3120
12 2023-11-14 00:00:00 1.3090 1.3090
13 2023-11-13 00:00:00 1.3100 1.3100
14 2023-11-10 00:00:00 1.3130 1.3130
15 2023-11-09 00:00:00 1.3170 1.3170
16 2023-11-08 00:00:00 1.3170 1.3170
17 2023-11-07 00:00:00 1.3180 1.3180
18 2023-11-06 00:00:00 1.3210 1.3210
19 2023-11-03 00:00:00 1.3150 1.3150
20 2023-11-02 00:00:00 1.3130 1.3130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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