工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(002004)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0780

累计净值:1.0780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:焦文龙,张乐涛 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 40%×中证800指数收益率+60%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

累计净值走势图

工银新机遇灵活配置混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0780 1.0780
2 2023-11-28 00:00:00 1.0820 1.0820
3 2023-11-27 00:00:00 1.0780 1.0780
4 2023-11-24 00:00:00 1.0790 1.0790
5 2023-11-23 00:00:00 1.0930 1.0930
6 2023-11-22 00:00:00 1.0830 1.0830
7 2023-11-21 00:00:00 1.0950 1.0950
8 2023-11-20 00:00:00 1.1020 1.1020
9 2023-11-17 00:00:00 1.0940 1.0940
10 2023-11-16 00:00:00 1.0860 1.0860
11 2023-11-15 00:00:00 1.1000 1.1000
12 2023-11-14 00:00:00 1.0950 1.0950
13 2023-11-13 00:00:00 1.0940 1.0940
14 2023-11-10 00:00:00 1.0930 1.0930
15 2023-11-09 00:00:00 1.0980 1.0980
16 2023-11-08 00:00:00 1.1000 1.1000
17 2023-11-07 00:00:00 1.0970 1.0970
18 2023-11-06 00:00:00 1.0980 1.0980
19 2023-11-03 00:00:00 1.0740 1.0740
20 2023-11-02 00:00:00 1.0570 1.0570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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