工银瑞信新得润混合型证券投资基金(002007)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0950

累计净值:1.0950 净值更新日期:2019-01-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.108亿份(2019-03-30 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

累计净值走势图

工银新得润混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-01-15 00:00:00 1.0950 1.0950
2 2019-01-14 00:00:00 1.0950 1.0950
3 2019-01-11 00:00:00 1.0950 1.0950
4 2019-01-10 00:00:00 1.0950 1.0950
5 2019-01-09 00:00:00 1.0950 1.0950
6 2019-01-08 00:00:00 1.0950 1.0950
7 2019-01-07 00:00:00 1.0950 1.0950
8 2019-01-04 00:00:00 1.0950 1.0950
9 2019-01-03 00:00:00 1.0950 1.0950
10 2019-01-02 00:00:00 1.0950 1.0950
11 2018-12-31 00:00:00 1.0960 1.0960
12 2018-12-28 00:00:00 1.0910 1.0910
13 2018-12-27 00:00:00 1.0890 1.0890
14 2018-12-26 00:00:00 1.0870 1.0870
15 2018-12-25 00:00:00 1.0860 1.0860
16 2018-12-24 00:00:00 1.0840 1.0840
17 2018-12-21 00:00:00 1.0790 1.0790
18 2018-12-20 00:00:00 1.0770 1.0770
19 2018-12-19 00:00:00 1.0770 1.0770
20 2018-12-18 00:00:00 1.0770 1.0770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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