前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.2210

累计净值:3.2210 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.183亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源中国稀缺资产混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-28 3.2210 3.2210
2 2021-07-27 3.1490 3.1490
3 2021-07-26 3.3100 3.3100
4 2021-07-23 3.4530 3.4530
5 2021-07-22 3.5350 3.5350
6 2021-07-21 3.5630 3.5630
7 2021-07-20 3.4860 3.4860
8 2021-07-19 3.4750 3.4750
9 2021-07-16 3.4310 3.4310
10 2021-07-15 3.5530 3.5530
11 2021-07-14 3.4910 3.4910
12 2021-07-13 3.5410 3.5410
13 2021-07-12 3.5530 3.5530
14 2021-07-09 3.4070 3.4070
15 2021-07-08 3.4390 3.4390
16 2021-07-07 3.4880 3.4880
17 2021-07-06 3.3520 3.3520
18 2021-07-05 3.4400 3.4400
19 2021-07-02 3.4120 3.4120
20 2021-07-01 3.5630 3.5630

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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