前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.1710

累计净值:3.1710 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.427亿份(2021-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源中国稀缺资产混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-07 3.1710 3.1710
2 2021-05-06 3.2550 3.2550
3 2021-04-30 3.3300 3.3300
4 2021-04-29 3.3140 3.3140
5 2021-04-28 3.3080 3.3080
6 2021-04-27 3.2910 3.2910
7 2021-04-26 3.2690 3.2690
8 2021-04-23 3.2920 3.2920
9 2021-04-22 3.2150 3.2150
10 2021-04-21 3.2240 3.2240
11 2021-04-20 3.1960 3.1960
12 2021-04-19 3.1860 3.1860
13 2021-04-16 3.1090 3.1090
14 2021-04-15 3.1040 3.1040
15 2021-04-14 3.1240 3.1240
16 2021-04-13 3.0700 3.0700
17 2021-04-12 3.0750 3.0750
18 2021-04-09 3.1400 3.1400
19 2021-04-08 3.1800 3.1800
20 2021-04-07 3.1620 3.1620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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