前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金C类(002079)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.0280

累计净值:3.0280 净值更新日期:2021-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.183亿份(2021-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

累计净值走势图

前海开源中国稀缺资产混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-22 3.0280 3.0280
2 2021-09-17 3.0170 3.0170
3 2021-09-16 3.0150 3.0150
4 2021-09-15 3.0650 3.0650
5 2021-09-14 3.1120 3.1120
6 2021-09-13 3.1450 3.1450
7 2021-09-10 3.1280 3.1280
8 2021-09-09 3.1560 3.1560
9 2021-09-08 3.1020 3.1020
10 2021-09-07 3.1250 3.1250
11 2021-09-06 3.0490 3.0490
12 2021-09-03 2.9350 2.9350
13 2021-09-02 2.9940 2.9940
14 2021-09-01 2.9570 2.9570
15 2021-08-31 2.9740 2.9740
16 2021-08-30 2.9820 2.9820
17 2021-08-27 3.0300 3.0300
18 2021-08-26 3.0150 3.0150
19 2021-08-25 3.1130 3.1130
20 2021-08-24 3.0970 3.0970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034