广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金A类(002107)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9430

累计净值:0.9430 净值更新日期:2017-08-22 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中证全债指数收益率

累计净值走势图

广发安富回报混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-08-22 00:00:00 0.9430 0.9430
2 2017-08-21 00:00:00 0.9420 0.9420
3 2017-08-18 00:00:00 0.9360 0.9360
4 2017-08-17 00:00:00 0.9380 0.9380
5 2017-08-16 00:00:00 0.9380 0.9380
6 2017-08-15 00:00:00 0.9360 0.9360
7 2017-08-14 00:00:00 0.9360 0.9360
8 2017-08-11 00:00:00 0.9330 0.9330
9 2017-08-10 00:00:00 0.9340 0.9340
10 2017-08-09 00:00:00 0.9360 0.9360
11 2017-08-08 00:00:00 0.9360 0.9360
12 2017-08-07 00:00:00 0.9370 0.9370
13 2017-08-04 00:00:00 0.9370 0.9370
14 2017-08-03 00:00:00 0.9400 0.9400
15 2017-08-02 00:00:00 0.9380 0.9380
16 2017-08-01 00:00:00 0.9400 0.9400
17 2017-07-31 00:00:00 0.9390 0.9390
18 2017-07-28 00:00:00 0.9370 0.9370
19 2017-07-27 00:00:00 0.9380 0.9380
20 2017-07-26 00:00:00 0.9360 0.9360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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